نظرة فاحصة على Alteryx، Inc. (NYSE: AYX) ROE غير ملهم
بورصة نيويورك: AYX). “data-responseid =” 28 “> لا يزال العديد من المستثمرين يتعلمون حول المقاييس المختلفة التي يمكن أن تكون مفيدة عند تحليل الأسهم. هذه المقالة مخصصة لأولئك الذين يرغبون في التعرف على العائد على حقوق الملكية (ROE). التعلم بالممارسة ، سنلقي نظرة على ROE لاكتساب فهم أفضل لشركة Alteryx، Inc.بورصة نيويورك: AYX).
العائد على حقوق الملكية أو العائد على حقوق المساهمين هو اختبار لمدى فعالية الشركة في زيادة قيمتها وإدارة أموال المستثمرين. ببساطة ، يتم استخدامه لتقييم ربحية الشركة فيما يتعلق برأس مالها.
شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Alteryx “data-reaidid =” 30 “> شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Alteryx
كيف تحسب العائد على حقوق الملكية؟
العائد على حقوق الملكية = صافي الربح (من العمليات المستمرة) ity حقوق المساهمين
لذا ، بناءً على الصيغة أعلاه ، فإن العائد على حقوق المساهمين لـ Alteryx هو:
6.4٪ = 27 مليون دولار أمريكي 42 425 مليون دولار أمريكي (بناءً على اثني عشر شهرًا حتى ديسمبر 2019).
“العائد” هو المبلغ المكتسب بعد الضريبة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. إحدى الطرق لتصور هذا هو أنه مقابل كل دولار واحد من رأس مال المساهمين لديها ، حققت الشركة أرباحًا بقيمة 0.06 دولار.
هل لدى Alteryx عائد استثمار جيد؟
من خلال مقارنة العائد على حقوق المساهمين للشركة بمتوسط الصناعة ، يمكننا الحصول على قياس سريع لمدى جودتها. يقتصر هذا النهج على أن بعض الشركات تختلف تمامًا عن غيرها ، حتى في نفس تصنيف الصناعة. كما هو واضح من الصورة أدناه ، فإن لدى Alteryx عائد استثمار أقل من المتوسط (12٪) في صناعة البرمجيات.
NYSE: AYX الماضي الإيرادات وصافي الدخل 21 أبريل 2020
لوحة المخاطر لدينا يجب أن يكون هناك المخاطر الخمسة التي حددناها لـ Alteryx. “data-reaidid =” 51 “> للأسف ، هذا أقل من المستوى الأمثل. على الرغم من أننا نعتقد أن العائد على حقوق الملكية الأقل يمكن أن يعني أن الشركة لديها الفرصة لتحسين عوائدها مع استخدام الرافعة المالية ، شريطة أن تكون مستويات ديونها الحالية منخفضة.الشركة ذات الدين المرتفع مع انخفاض العائد على الاستثمار هي قصة مختلفة تمامًا واستثمار محفوف بالمخاطر في كتبنا. لوحة المخاطر لدينا يجب أن يكون لديه المخاطر الخمسة التي حددناها لـ Alteryx.
كيف يؤثر الدين على العائد على حقوق الملكية؟
تقريبا جميع الشركات بحاجة إلى المال للاستثمار في الأعمال التجارية ، لزيادة الأرباح. يمكن أن يأتي النقد للاستثمار من أرباح السنة السابقة (الأرباح المحتجزة) ، أو إصدار أسهم جديدة ، أو الاقتراض. في الحالتين الأولى والثانية ، سيعكس العائد على حقوق المساهمين هذا الاستخدام النقدي للاستثمار في الأعمال. في الحالة الأخيرة ، سيؤدي الدين المستخدم للنمو إلى تحسين العائدات ، ولكنه لن يؤثر على إجمالي حقوق الملكية. وبالتالي يمكن أن يؤدي استخدام الدين إلى تحسين العائد على حقوق الملكية ، وإن كان ذلك إلى جانب المخاطر الإضافية في حالة الطقس العاصف ، بشكل مجازي.
الجمع بين ديون Alteryx وعائدها على حقوق الملكية بنسبة 6.4٪
من الواضح أن Alteryx تستخدم مبلغًا كبيرًا من الديون لتعزيز العائدات ، حيث تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.64. إن الجمع بين العائد على حقوق الملكية منخفض إلى حد ما والاستخدام الكبير للديون ليس جذابا بشكل خاص. الدين يجلب مخاطر إضافية ، لذلك من المفيد حقًا فقط عندما تحقق الشركة بعض العائدات اللائقة منه.
ملخص
العائد على حقوق الملكية مفيد لمقارنة جودة الأعمال التجارية المختلفة. عادة ما تكون الشركات التي يمكنها تحقيق عوائد عالية على حقوق الملكية دون الكثير من الديون ذات نوعية جيدة. كل شيء متساوٍ ، يكون العائد على حقوق المساهمين الأعلى أفضل.
تصور توقعات المحللين للشركة. “data-responseid =” 58 “> بعد أن قلت أنه في حين أن العائد على حقوق المساهمين هو مؤشر مفيد لجودة الأعمال ، يجب عليك النظر في مجموعة كاملة من العوامل لتحديد السعر المناسب لشراء الأسهم. معدلات نمو الأرباح ، مقابل التوقعات التي تنعكس في سعر السهم ، من المهم بشكل خاص النظر فيها ، لذلك قد ترغب في التحقق من ذلك مجانًا تصور توقعات المحللين للشركة.
مجانا قائمة الشركات المثيرة للاهتمام ، التي لديها عائد مرتفع على الأسهم وانخفاض الديون.“data-responseid =” 63 “> إذا كنت تفضل التحقق من شركة أخرى – واحدة ذات إمكانات مالية متفوقة – فلا تفوت هذا مجانا قائمة الشركات المثيرة للاهتمام ، التي لديها عائد مرتفع على الأسهم وانخفاض الديون.
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 64 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
