3 مخزونات أرباح كبيرة تزيد عن 11٪ ؛ أوبنهايمر يقول “شراء”
بالنظر إلى الأسواق من شركة الاستثمار Oppenheimer ، يعتقد John Stoltzfus من Asset Management أن الوقت قد حان “لبناء قوائم تسوق لما فاتك وندمت على فقدانه قبل بضعة أسابيع فقط عندما كان السوق يتحرك كل يوم.” وأضاف أن بعض القطاعات – التكنولوجيا والصناعات والمالية والمنتجات الاستهلاكية – ستواجه ضغوطًا أكبر وتوفر فرصًا أكبر.
يلاحظ Stoltzfus أن أوبنهايمر يقوم بهذه الخطوات ، استعدادًا لسوق صاعدة قد تكمن في المستقبل القريب. “إنها ليست قائمة ضخمة ، ولكنها قائمة تسوق للشركات التي نود إضافتها إلى المناصب التي نشغلها بالفعل. بعضهم [we] فتح مواقع جديدة. الأشياء التي ربما تكون قد اختفت “.
“يتوقع السوق وجود ضوء في نهاية النفق ، وليس قطارًا للسكك الحديدية على وشك أن يتحمل ذلك. وأضاف ستولتزفوس “إنه ضوء النهار بدلاً من ذلك”.
قاعدة بيانات TipRanks يتيح لنا العثور على أوجه التشابه بينها: فهي تُظهر عوائد أرباح مذهلة فوق 11٪ وتوفر إمكانية تصاعدية بنسبة 30٪ على الأقل. إنها مجموعة من العوامل التي تجعلها جذابة مع تحرك المحفظة الدفاعية في سوق هابطة. “data-reaidid =” 15 “> لذا ، فلنلقِ نظرة على بعض خيارات الأسهم التي يروج لها محللو أوبنهايمر لقائمة التسوق في Stoltzfus. ال قاعدة بيانات TipRanks يتيح لنا العثور على أوجه التشابه بينها: فهي تُظهر عوائد أرباح مذهلة فوق 11٪ وتوفر إمكانية تصاعدية بنسبة 30٪ على الأقل. إنها مجموعة من العوامل التي تجعلها جذابة مع تحرك المحفظة الدفاعية في سوق هبوطي.
WHF)“data-reaidid =” 16 “>WhiteHorse المالية (WHF)
سنبدأ بمخزون مالي ، وهو أحد القطاعات التي استغلها Stoltzfus كفرصة قوية بشكل خاص. تتخصص WhiteHorse في تمويل تطوير الأعمال في سوق الشركات الصغيرة. تركز WHF استثماراتها في نطاق يتراوح بين 10 إلى 50 مليون دولار ، على الشركات التي يتراوح سقفها بين 50 و 350 مليون دولار ، والتدفقات النقدية المستقرة ، ومخاطر التعرض منخفضة التقنية ، وعلاقات العملاء المباشرة القوية. يوفر WHF القروض ووصول رأس المال.
تُظهر نظرة على سجل الأرباح الفصلية لـ WHF نجاح نموذج الشركة. لقد كان WhiteHorse مربحًا دائمًا ، ويتفوق كثيرًا على التوقعات بهامش كبير. تستخدم WhiteHorse أرباحها السليمة لتمويل أرباح موثوقة. لدى الشركة تاريخ طويل في الحفاظ على مدفوعات موثوقة – في السنوات الأخيرة ، حافظت على الدفع عند 35.5 سنتًا لكل سهم ربع سنوي ، مع انخفاض واحد إلى 20 سنتًا خلال 2019 لتعديل نسبة العائد. الدفعة السنوية هي 1.42 دولار ، والتي تعطي ببساطة عائد ممتاز بنسبة 18.8 ٪. متوسط عائد الأرباح بين الأسهم المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز هو 2٪ فقط – يتفوق WhiteHorse على ذلك أكثر من 9 أضعاف.
كريس كوتوفسكي رأى أنه من المناسب ترقية WhiteHorse من Neutral إلى Buy في مراجعته الأخيرة للسهم ، بعد أن بدأ تراجع السوق الهابط. وأشار إلى أن الشركة تجنبت إلى حد كبير الاستفادة من التسهيلات الائتمانية الخاصة بها ، وأن الجمع بين الرافعة المالية المنخفضة والمحفظة القوية يجعل WHF استثمارًا جيدًا مع عائد قوي. يكتب: “نحن ننظر إلى WHF على أنها شركة BDC عالية الجودة تمكنت من توليد أصول بمتوسط عائدات أعلى من الصناعة ولكن حتى الآن أدنى خسائر محققة … قام BDC بتغطية الأرباح الأساسية من NII الأساسية على أساس تراكمي منذ عام 2015 واتباع اتجاهات نمو المحفظة الأخيرة ، نرى تغطية مستمرة للأرباح في الفصول القادمة. “” data-reaidid = “19”> 5 نجوم محلل أوبنهايمر كريس كوتوفسكي رأى أنه من المناسب ترقية WhiteHorse من Neutral إلى Buy في مراجعته الأخيرة للسهم ، بعد أن بدأ تراجع السوق الهابط. وأشار إلى أن الشركة تجنبت إلى حد كبير الاستفادة من التسهيلات الائتمانية الخاصة بها ، وأن الجمع بين الرافعة المالية المنخفضة والمحفظة القوية يجعل WHF استثمارًا جيدًا مع عائد قوي. يكتب: “نحن ننظر إلى WHF على أنها شركة BDC عالية الجودة تمكنت من توليد أصول بمتوسط عائدات أعلى من الصناعة ولكن حتى الآن أدنى خسائر محققة … قام BDC بتغطية الأرباح الأساسية من NII الأساسية على أساس تراكمي منذ عام 2015 واتباعًا لاتجاهات نمو المحفظة الأخيرة ، نرى تغطية أرباح مستمرة في الأرباع القادمة. “
انقر هنا) “data-reaidid =” 20 “> يحدد Kotowski سعرًا مستهدفًا للسهم بقيمة 13 دولارًا للسهم ، مما يشير إلى ثقته في احتمال صعودي مثير للإعجاب بنسبة 72٪ (لمشاهدة سجل Kotowski ، انقر هنا)
انظر تحليل الأسهم WhiteHorse على TipRanks) “data-reaidid =” 21 “> يبدو أن الشعور بالإجماع يتطابق جيدًا مع عيون رقاقة Kotowski المتلهفة ، حيث تظهر تحليلات TipRanks WHF كشراء. استنادًا إلى 6 محللين استطلعتهم TipRanks في الأشهر الثلاثة الماضية ، قام 4 بتقييم السهم للشراء ، بينما لا يزال 2 هامشيًا ، ويبلغ متوسط السعر المستهدف لـ 12 شهرًا 12.90 دولارًا ، مما يمثل ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 70٪ من حيث يتم تداول السهم حاليًا. (انظر تحليل الأسهم WhiteHorse على TipRanks)
MRCC)“data-reaidid =” 34 “>مونرو كابيتال (MRCC)
الأسهم التالية في قائمتنا ، Monroe Capital ، هي شركة الأسهم الخاصة التي تستثمر في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والإعلام والبيع بالتجزئة. تركز الشركة على الأعمال التجارية التي لديها خطط ملكية الأسهم للموظفين ، وكذلك النساء و / أو ملكية الأقلية ؛ هذه هي التركيبة السكانية التي تواجه في بعض الأحيان صعوبة في الوصول إلى رأس المال ، ويهدف مونرو إلى سد هذه الفجوة.
من الواضح أن نموذج الأعمال يعمل بشكل واضح من الأساس المالي لشركة MRCC. تحقق الشركة باستمرار أرباحًا مربحة ؛ كان أحدث تقرير ، في الربع الرابع ، نموذجيًا ، حيث تم الإبلاغ عن 37 سنتًا متفوقًا على توقعات 35 سنتًا. ارتفعت الإيرادات بنسبة 21٪ على أساس سنوي لتصل إلى 17.99 مليون دولار. تتماشى هذه النتائج مع التوجيهات المستقبلية – الإجماع على توقعات مونرو هذا العام هو 17.5 مليون دولار في عائدات الربع الأول مع ربح سنوي ربع سنوي قدره 35 سنتًا ، و 71.2 مليون دولار في عائدات السنة الكاملة ، و 1.40 دولارًا أمريكيًا لـ CY2020.
بالنسبة لمستثمري الأسهم ، فإن الوسيلة الأساسية لعوائد مونرو هي الأرباح. تدفع الشركة بشكل موثوق ، وقد غطت الأرباح الدفع منذ النصف الثاني من عام 2014. عند 94٪ ، فإن نسبة العائد عالية – تكاد تصل إلى الحد الأقصى – ولكنها تظهر أيضًا أن الأرباح الموزعة معقولة مع الأرباح الحالية. السداد الفعلي هو 35 سنتًا لكل ربع سنة ، أو 1.40 دولارًا سنويًا ، ويعطي عائدًا بنسبة 19.7٪. تعتبر العوائد بهذا الحجم من بين أفضل العائدات التي من المرجح أن يجدها المستثمرون ؛ الآن بما أن لدى بنك الاحتياطي الفدرالي معدلات فائدة عظمى استجابة لوباء COVID-19 ، فإن سندات الخزانة تحقق عائدات أقل من 1٪.
انقر هنا) “data-reaidid =” 38 “> راجع أوبينهايمر ، كريس كوتوفسكي ، هذا السهم أيضًا ، وخرج مبهرًا. في الواقع ، في عنوان ملاحظته يستشهد بتوزيع أرباح توزيعة 23 على التوالي من مونرو. تماشيًا مع وجهة نظره المتفائلة من الأسهم ، يكرر Kotowski تقييمه للشراء ويحدد السعر المستهدف 10 دولارات التي تشير إلى احتمال صعودي بنسبة 42٪. (لمشاهدة سجل Kotowski ، انقر هنا)
للوصول إلى التفاصيل ، كتب Kotowski ، “كما قلنا عدة مرات ، مع مرور الوقت ، تمثل أرباح الأسهم الغالبية العظمى من عائدات BDC. بالنظر إلى سعر سهم MRCC المنخفض عند 88٪ من صافي قيمة الأصول ، فإن أرباح الأسهم تصل إلى [19%] العائد المتميز بالنظر إلى أن لدينا درجة عالية من الثقة في أنه سيتم الحفاظ عليه “.
انظر تحليل أسهم مونرو كابيتال على TipRanks) “data-reaidid =” 40 “> بشكل عام ، فإن إجماع المحللين على هذا السهم هو شراء معتدل ، ويستند إلى تقييم واحد للشراء و 2 حالة تعليق. وتعطي وول ستريت للسهم متوسط سعر مستهدف يبلغ 9.33 دولارًا للصعود المحتملة بنسبة 33٪ في العام المقبل. (انظر تحليل أسهم مونرو كابيتال على TipRanks)
خارج)“data-reaidid =” 49 “>Outfront Media، Inc (خارج)
آخر قائمة لدينا هي شركة ذات مكانة مثيرة للاهتمام. تتخصص Outfront Media في تسويق لوحات الإعلانات وملصقات النقل والإعلان. حتى في العصر الرقمي الحالي ، تظل اللوحات الإعلانية والملصقات ، التي تقع في موقع استراتيجي ، جزءًا مهمًا من الحملات التسويقية الرئيسية ، في حين يمكن للتكنولوجيا الإلكترونية والرقمية تحديث هذه الأشكال التقليدية للتسويق. تعمل شركة Outfront كشركة REIT ، حيث تمتلك العقارات الإعلانية وتؤجرها للمعلنين.
ضرب الانعكاس الاقتصادي في الربع الأول Outfront بشدة. مع وجود العديد من المناطق تحت الإغلاق ، وتقييد السفر والأعمال ، وعدم قدرة العديد من الشركات على العمل بشكل طبيعي ، كانت الإعلانات الخارجية واحدة من النفقات الأولى التي تشعر بالفأس. انخفض سهم Outfront أكثر من 50 ٪ بحلول منتصف مارس ، مما أدى إلى ضعف أداء سوق الأسهم بشكل عام. منذ قاع يوم 20 مارس ، ارتد السهم بنسبة 66٪.
يظهر هذا الانتعاش مرونة الشركة الكامنة. تفوقت OUT باستمرار على توقعات أرباحها الفصلية ، وبلغت إيرادات 2019 1.8 مليار دولار ، بزيادة 11 ٪ عن العام السابق. في حين أن الربع الأول كان سيئًا تمامًا ، فإن ارتداد سوق الأسهم ، واحتمال العلاج الفعال لـ COVID-19 ، وبداية المناقشات حول كيفية إعادة فتح الاقتصاد كلها تبشر بالخير في OUT في النصف الثاني من القرن العشرين.
حتى مع وجود الربع الصعب الآن ، حافظت Outfront Media على أرباحها السخية. يأتي العائد عند 12.8٪ ، ويصل العائد السنوي إلى 1.52 دولار.
إيان زافينووأشار ، الذي يغطي OUT لـ Oppenheimer ، “بشكل عام ، يمكن لـ OUT أن ترى رياحًا معاكسة ذات مغزى من تفشي المرض وصدمة سريعة في مبادرات النقل والمبادرات الرقمية. ومع ذلك ، تتخذ الإدارة إجراءات لخفض التكاليف الثابتة وتخفيف الأثر على الربحية. علاوة على ذلك ، تحتفظ الشركة بسيولة صلبة – على سبيل المثال. ~ 534 مليون دولار نقدًا في متناول اليد – ولها وسادة ضد مواثيقها. بالإضافة إلى ذلك ، أقرب تاريخ استحقاق للدين ليس حتى عام 2024 (500 مليون دولار من السندات العليا). “” data-reaidid = “54”>إيان زافينووأشار ، الذي يغطي OUT لـ Oppenheimer ، “بشكل عام ، يمكن لـ OUT أن ترى رياحًا معاكسة ذات مغزى من تفشي المرض وصدمة سريعة في مبادرات النقل والمبادرات الرقمية. ومع ذلك ، تتخذ الإدارة إجراءات لخفض التكاليف الثابتة وتخفيف الأثر على الربحية. علاوة على ذلك ، تحتفظ الشركة بسيولة صلبة – على سبيل المثال. ~ 534 مليون دولار نقدًا في متناول اليد – ولها وسادة ضد مواثيقها. بالإضافة إلى ذلك ، أقرب تاريخ استحقاق للدين ليس حتى عام 2024 (500 مليون دولار من السندات العليا) “.
انقر هنا) “data-reaidid =” 55 “> تماشيًا مع توقعاته الإيجابية بحذر ، يحافظ Zaffino على تصنيف الشراء على أسهم OUT. حتى أثناء خفض السعر المستهدف تحسبًا للوباء ، يشير هدف Zaffino الجديد ، 20 دولارًا للسهم الواحد ، إلى وجود قوي 68٪ إمكانية تصاعدية (لمشاهدة سجل زافينو ، انقر هنا)
انظر تحليل مخزون الوسائط الخارجية على TipRanks) “data-reaidid =” 56 “> توافق إجماع المحللين هنا مع Zaffino ؛ تحصل Outfront على تقييم شراء معتدل ، استنادًا إلى 4 عمليات شراء و 2 عملية تعليق في الأسابيع الأخيرة. يتم تسعير الأسهم بسعر 11.93 دولارًا بعد النمو الأخير الذي لاحظه Zaffino ، بينما يشير متوسط السعر المستهدف البالغ 20.83 دولارًا إلى احتمال صعودي قوي بنسبة 75٪. (انظر تحليل مخزون الوسائط الخارجية على TipRanks)
أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.“data-reaidid =” 65 “>للعثور على أفكار جيدة لتداول أرباح الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks ” أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.
المصدر : finance.yahoo.com
