هل كانت صناديق التحوط صحيحة بشأن شركة المواد التطبيقية (AMAT)؟
الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم). “data-responseid =” 12 “> نحن نكره أن نقول هذا ولكن أخبرناكم بذلك. في 27 فبراير نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم).
AMAT). “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بفحص ملفات صناديق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. وقد تمت معالجة عدد ضخم من طلبات إيداع 13F المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بواسطة القرد المطلع حتى يتمكن المستثمرون الأفراد من النظر إلى المشاعر العامة لصناديق التحوط تجاه الأسهم المدرجة في قوائم المراقبة الخاصة بهم. تكشف هذه الإيداعات المقدمة حديثًا عن أوضاع الأسهم لمديري الأموال حتى نهاية فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر ، لذلك دعنا ننتقل إلى مناقشة معنويات صندوق التحوط بشأن Applied Materials، Inc. (NASDAQ:AMAT).
AMAT) استثمار سليم الآن؟ أفضل جامعي الأسهم في مزاج صعودي. ارتفع عدد مراكز صناديق التحوط الطويلة بمقدار 17 مؤخرًا. كما أظهرت حساباتنا أن AMAT ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3). AMAT كان في 72 محفظة من صناديق التحوط في نهاية ديسمبر. كان هناك 55 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع AMAT القابضة في نهاية الربع السابق. “data-reaid =” 14 “> Is شركة المواد التطبيقية (ناسداك:AMAT) استثمار سليم الآن؟ أفضل جامعي الأسهم في مزاج صعودي. ارتفع عدد مراكز صناديق التحوط الطويلة بمقدار 17 مؤخرًا. كما أظهرت حساباتنا أن AMAT ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3). AMAT كان في 72 محفظة من صناديق التحوط في نهاية ديسمبر. كان هناك 55 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع AMAT القابضة في نهاية الربع السابق.
انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين يتواجدون في السوق منذ فترة طويلة والقصير في هذه الأسهم قد عادوا أكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. حتى إذا لم تكن مرتاحًا بشأن البيع على المكشوف ، فينبغي عليك على الأقل تجنب بدء مراكز طويلة في الأسهم الموجودة في محفظتنا القصيرة. “data-reaidid =” 15 “> لذا ، لماذا ننتبه إلى معنويات صناديق التحوط قبل إجراء هل هناك أي قرارات استثمارية؟ أظهر بحثنا أن اختيارات الأسهم الصغيرة لصناديق التحوط تمكنت من التغلب على السوق بمقدار خانتين سنويًا بين عامي 1999 و 2016 ، ولكن هامش الأداء المتفوق كان في الانخفاض في السنوات الأخيرة. ومع ذلك ، ما زلنا قادرين على تحديد مقدمًا لمجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي تفوقت على S&P 500 ETFs بأكثر من 41 نقطة مئوية منذ مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين يتواجدون في السوق منذ فترة طويلة والقصير في هذه الأسهم قد عادوا أكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. حتى إذا لم تكن مرتاحًا بشأن البيع على المكشوف ، فيجب عليك على الأقل تجنب بدء مراكز طويلة في الأسهم الموجودة في محفظتنا القصيرة.
كليف Asness لإدارة رأس المال من AQR
إدارة رأس المال
توصيات التجارة نحن على الأرجح في ذروة جائحة COVID-19 ، لذلك نتحقق من هذا المستثمر في مجال التكنولوجيا الحيوية يختار الفيروس التاجي. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط (بالمناسبة) شاهد هذا الفيديو إذا كنت تريد أن تسمع واحدة من أفضل تحليل فيروسات التاجية لمدير صندوق التحوط في الرعاية الصحية). كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع وضع كل هذا في الاعتبار ، فلنحلل إجراء صندوق التحوط الجديد الذي يشمل شركة المواد التطبيقية (NASDAQ:AMAT). “data-responseid =” 37 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، هذا التاجر يطالب بعوائد ثلاثية الأرقام ، لذلك نتحقق من آخر توصيات التجارة نحن على الأرجح في ذروة جائحة COVID-19 ، لذلك نتحقق من هذا المستثمر في مجال التكنولوجيا الحيوية يختار الفيروس التاجي. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط (بالمناسبة) شاهد هذا الفيديو إذا كنت تريد أن تسمع واحدة من أفضل تحليل فيروسات التاجية لمدير صندوق التحوط في الرعاية الصحية). كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع وضع كل هذا في الاعتبار ، فلنحلل إجراء صندوق التحوط الجديد الذي يشمل شركة المواد التطبيقية (NASDAQ:AMAT).
ما رأي المال الذكي في شركة Applied Materials، Inc. (NASDAQ: AMAT)؟
في الربع الأول من عام 2020 ، كان إجمالي 72 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey طويلة في هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة 31 ٪ عن الربع السابق. أدناه ، يمكنك التحقق من التغيير في معنويات صندوق التحوط تجاه AMAT خلال الأرباع الـ 18 الماضية. لذا ، دعونا نتحقق من صناديق التحوط التي كانت من بين كبار حاملي الأسهم وأي صناديق التحوط كانت تقوم بخطوات كبيرة.
هل AMAT مخزون جيد للشراء؟
AQR Capital Management كان أكبر مساهم في شركة Applied Materials، Inc. (NASDAQ: AMAT) ، بحصة تبلغ 495.4 مليون دولار أمريكي تم الإبلاغ عنها حتى نهاية سبتمبر. وكانت شركة Arrowstreet Capital هي شركة Arrowstreet Capital ، التي جمعت حصة تبلغ قيمتها 310.3 مليون دولار. كما كانت Matrix Capital Management و Generation Investment Management و Lansdowne Partners مغرمين جدًا بالسهم ، لتصبح واحدة من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل موقف ابرامز بايسون للاستثمار خصصت أكبر وزن لشركة Applied Materials، Inc. (NASDAQ: AMAT) ، حوالي 17.09٪ من محفظة 13F. كما أن Lansdowne Partners صعوديًا نسبيًا جدًا على السهم ، حيث خصص 6.86 في المائة من محفظة أسهم 13F لشركة AMAT. “data-reaidid =” 64 “> AQR Capital Management كان أكبر مساهم في شركة Applied Materials، Inc. (NASDAQ: AMAT) ، بحصة تبلغ 495.4 مليون دولار أمريكي تم الإبلاغ عنها حتى نهاية سبتمبر. وكانت شركة Arrowstreet Capital هي شركة Arrowstreet Capital ، التي جمعت حصة تبلغ قيمتها 310.3 مليون دولار. كما كانت Matrix Capital Management و Generation Investment Management و Lansdowne Partners مغرمين جدًا بالسهم ، لتصبح واحدة من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل موقف ابرامز بايسون للاستثمار خصصت أكبر وزن لشركة Applied Materials، Inc. (NASDAQ: AMAT) ، حوالي 17.09٪ من محفظة 13F. كما تعد Lansdowne Partners صعوديًا نسبيًا جدًا على السهم ، حيث خصصت 6.86 في المائة من محفظة أسهم 13F لشركة AMAT.
تقنيات النهضة، أنشأت أكبر منصب في شركة المواد التطبيقية (NASDAQ: AMAT). استثمرت شركة Renaissance Technologies 71.6 مليون دولار في الشركة في نهاية الربع. كما بدأ مستشاري براندون هالي هولوسين 46.4 مليون دولار خلال الربع. الصناديق الأخرى التي لديها مراكز جديدة في الأسهم هي EMS Capital من Edmond M. Safra ، ومجموعة Alyeska Investment من Anand Parekh ، و Charles Clough’s Clough Capital Partners. “data-reaidid =” 65 “> مع اتجاه عام صعودي بين الشركات الثقيلة ، وبعض الأسماء الكبيرة كانوا يقودون قطيع الثيران. تقنيات النهضة، أنشأت أكبر منصب في شركة المواد التطبيقية (NASDAQ: AMAT). استثمرت شركة Renaissance Technologies 71.6 مليون دولار في الشركة في نهاية الربع. كما بدأ مستشاري براندون هالي هولوسين 46.4 مليون دولار خلال الربع. أما الصناديق الأخرى ذات المناصب الجديدة في الأسهم فهي إيدموند م. سافرا من EMS Capital و Anly Parekh’s Alyeska Investment Group و Charles Clough’s Clough Capital Partners.
إس إل بي) ، Ecolab Inc. (NYSE:ECL) ، شركة المدفوعات العالمية (NYSE:GPN) ، وشركة Deere & Company (NYSE:DE). هذه المجموعة من السوق القصوى للأسهم تشبه الحد الأقصى لسوق AMAT. “data-reaidid =” 66 “> دعنا نتجاوز نشاط صندوق التحوط في الأسهم الأخرى – ليس بالضرورة في نفس الصناعة مثل Applied Materials، Inc. (NASDAQ: AMAT) لكنها ذات قيمة مماثلة ، هذه الأسهم هي شلمبرجير المحدودة (NYSE:إس إل بي) ، Ecolab Inc. (NYSE:ECL) ، شركة المدفوعات العالمية (NYSE:GPN) ، وشركة Deere & Company (NYSE:DE). هذه المجموعة من القبعات السوقية للأسهم تشبه سقف السوق لـ AMAT.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في HF Position SLB ، 47،1207839، -6 ECL، 44،2301979،2 GPN، 64،4063969، -4 DE، 50،1403325، 9 متوسط ، 51.25،2244278،0.25 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 68 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
GPN) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، Ecolab Inc. (NYSE:ECL) هو الأقل شعبية مع 44 من مراكز صناديق التحوط الصعودية فقط. بالمقارنة مع هذه الأسهم ، فإن شركة Applied Materials، Inc. (NASDAQ: AMAT) تحظى بشعبية أكبر بين صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.4٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 1.0 ٪ في عام 2020 حتى 20 أبريل وما زالت تهزم السوق بنسبة 11 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم تكن AMAT شائعة تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرة وصناديق التحوط التي كانت تراهن على AMAT أصيبت بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -16.8٪ خلال الأشهر الثلاثة من عام 2020 (حتى 20 أبريل) وضعف أداء السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق في عام 2020. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reaidid =” 69 “> كما ترى ، كان لدى هذه الأسهم متوسط 51.25 من صناديق التحوط ذات المراكز الصعودية وكان متوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم 2244 مليون دولار. وكان هذا الرقم 3453 مليون دولار في حالة AMAT. Global Payments Inc ( بورصة نيويورك:GPN) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، Ecolab Inc. (NYSE:ECL) هو الأقل شعبية مع 44 من مراكز صناديق التحوط الصعودية فقط. بالمقارنة مع هذه الأسهم ، فإن شركة Applied Materials، Inc. (NASDAQ: AMAT) تحظى بشعبية أكبر بين صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.4٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 1.0 ٪ في عام 2020 حتى 20 أبريل وما زالت تهزم السوق بنسبة 11 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم تكن AMAT شائعة تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرة وصناديق التحوط التي كانت تراهن على AMAT أصيبت بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -16.8٪ خلال الأشهر الثلاثة من عام 2020 (حتى 20 أبريل) وضعف أداء السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق في عام 2020. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
قرد من الداخل. “data-reaidid =” 82 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
