9 مخزون من الذهب لدرء التقلبات الناجمة عن فيروس كورونا
مع وجود عدد هائل من الأمريكيين العاطلين عن العمل بسبب الأثر الاقتصادي المدمر لفيروس كورونا الجديد ، يبدو المستقبل مظلماً للغاية. في هذا الوقت ، تبدو فكرة الانتعاش السريع على شكل حرف V بعيدة. ومع ذلك ، هذه الفترة هي أيضا نعمة للمعادن الثمينة. ذلك لأنه – إذا كنا صادقين تمامًا – فلا شيء يلمع مثل الذهب في أوقات الاضطراب. ونتيجة لذلك ، حول البعض انتباههم إلى أسهم الذهب.
أنا شخصياً أعتقد أن الذهب المادي من الجيد امتلاكه كضمان لمحفظتك. لا ، أنا لا أقترح ملجأ تحت الأرض مليء بالأشياء مثل بعض المؤيدين المتحمسين للمعادن الثمينة. لكن التعرض المتواضع يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً.
InvestorPlace – أخبار سوق الأسهم ونصائح الأسهم ونصائح التداول“data-reaidid =” 15 “>InvestorPlace – أخبار سوق الأسهم ونصائح الأسهم ونصائح التداول
ومع ذلك ، أفهم عيوب سبائك الذهب. في المقام الأول ، كأصول مادية ، فهي ليست مريحة على الإطلاق. علاوة على ذلك ، إذا قررت تنويع مقتنياتك المعدنية بسلع أرخص مثل الفضة ، فقد تصبح غير عملية إلى حد ما. مع أسهم الذهب ، فإنهم يشبهون تمامًا أي مركز أسهم آخر تمتلكه ، مما يعني أن التخزين والأمان لا يمثل أي مشاكل.
علاوة على ذلك ، يمكن أن تحلق مخزونات الذهب أعلى بكثير من حيازة الأصول المادية. والأفضل من ذلك ، يمكنك اختيار ملف تعريف المكافآت الخاص بك. على سبيل المثال ، يمكنك تخصيص معظم مناصب المعادن الثمينة الخاصة بك في شركات التعدين ذات رأس المال الكبير ، بينما تقوم برمي بعض الأموال “الغبية” لشركات التعدين الصغيرة.
بالطبع ، هذا القطاع له مخاطر كبيرة. لبعض الوقت ، فشل مجمع التعدين في الارتفاع بناءً على الأساسيات. ولكن مع اللاعقلانية التي نشهدها في الأسواق ، أعتقد أن السرد طويل المدى إيجابي للغاية بالنسبة لمخزونات الذهب التسعة هذه:
- باريك جولد (بورصة نيويورك:ذهب)
- مناجم Agnico النسر (بورصة نيويورك:AEM)
- معادن ويتون الثمينة (بورصة نيويورك:دبليومساء)
- سيباني ستيلووتر (بورصة نيويورك:SBSW)
- التعدين Coeur (بورصة نيويورك:CDE)
- التعدين Hecla (بورصة نيويورك:HL)
- الأمريكتين الذهب والفضة (NYSEMKT:USAS)
- موارد الدب العظيم (OTCMKTS:GTBDF)
- إحياء الذهب (OTCMKTS:RVLGF)
الذهب باريك (الذهب)
المصدر: madamF / Shutterstock.com
يعد Barrick أحد أكبر مخزون الذهب من حيث القيمة السوقية ، وهو مرساة كبيرة يجب عليك الاحتفاظ بها لمحفظتك من المعادن الثمينة. منذ بداية العام ، ارتفع سهم GOLD بنسبة تزيد عن 44٪. وغني عن القول ، انتعشت الأسهم من نوبة تقلب شديدة في مارس.
أولاً ، كمؤسسة رئيسية في صناعة التعدين ، من المرجح أن يقدم لك سهم GOLD تعرضًا متساويًا نسبيًا لتقلبات الذهب اليومية. بشكل أساسي ، كانت الشركة الأساسية تحرز تقدمًا كبيرًا. على سبيل المثال ، في تقرير أرباح الربع الرابع من عام 2019 ، حقق Barrick إيرادات بلغت 2.88 مليار دولار ، بزيادة تزيد عن 51٪ على أساس سنوي.
ثانيًا ، على الرغم من التقلب ، يتداول سهم GOLD بشكل جيد على قناة صعودية منذ نوفمبر الماضي. مع تزايد الخوف فقط بسبب الفيروس التاجي ، يجب أن يعمل Barrick Gold بشكل جيد هذا العام.
Agnico Eagle Mines (AEM)
المصدر: Shutterstock
تغلب على تغطية أهداف إجماع المحللين. “data-reaidid =” 56 “> كان من المفترض أن تتمتع Agnico Eagle ببداية أفضل حتى عام 2020 ، وهي واحدة من اللاعبين الكبار بين أسهم الذهب. في تقرير أرباح الربع الرابع لعام 2019 ، قدمت Agnico Eagle أرباحًا معدلة لكل سهم بقيمة 37 سنتًا. ، حقق عامل المنجم مبيعات عالية بلغت 753.1 مليون دولار ، والتي ارتفعت بنسبة 40 ٪ مقارنة بالربع الذي سبقه من العام الماضي ، وتغلب الرقمان على تغطية أهداف إجماع المحللين.
لسوء الحظ ، وجهت الإدارة توقعاتها لإنتاج الذهب للسنة. بدلاً من 1.9 مليون إلى 2 مليون أوقية ، يتوقع فريق القيادة 1.875 مليون أوقية. وأدى ذلك إلى انخفاض مخزون AEM بسرعة.
تقرير أرباح الربع الأول 2020، تلقى سهم AEM استجابة أفضل بكثير. كان ربح السهم 23 سنتًا ، بزيادة 3 سنتات عن تقديرات الإجماع ، في حين كانت الإيرادات 671.9 مليون دولار ، وهو أعلى بشكل مريح من الإجماع البالغ 652.5 مليون دولار. “data-reaidid” “60”> ومع ذلك ، مع أحدث تقرير أرباح الشركة للربع الأول من عام 2020 ، سهم AEM تلقى استجابة أفضل بكثير ، حيث بلغ ربح السهم الواحد 23 سنتًا ، بزيادة 3 سنتات عن تقديرات الإجماع ، في حين بلغت الإيرادات 671.9 مليون دولار ، وهو أعلى بشكل مريح من الإجماع البالغ 652.5 مليون دولار.
قم بتضمين عامل الخوف وستكون لديك الآن حالة أقوى بكثير لأسهم AEM.
معادن ويتون الثمينة (WPM)
مع ارتفاع أسعار الذهب ، هل مارس هو شهر سهم كينروز للذهب؟
المصدر: Shutterstock
في رأيي ، لا تكتمل أي محفظة من أسهم الذهب للشراء دون ذكر شركات مثل Wheaton Precious Metals. على عكس وحدات التعدين التقليدية ، يستخدم Wheaton نموذج أعمال متدفق. بدلاً من التنقيب عن المعادن نفسها ، تشتري WPM إنتاج شركة التعدين (سواء جزئيًا أو كليًا) بأسعار محددة مسبقًا. ونتيجة لذلك ، يجعل هذا مخزون WPM أكثر استقرارًا من استثمارات التعدين التقليدية.
تعزيز احتياطياتها من الذهببينما دول أخرى كانت غير افتراضية في هذا القسم. “data-responseid =” 82 “> بالطبع ، هذا الموقف يعمل عكس ذلك أيضًا. إذا انفجر الذهب إلى هوس ، فمن غير المحتمل أن يرتفع سهم WPM مع أقرانه (على الرغم من أنه يثبت أنه قوي جدًا حقًا الآن). في الوقت الحالي ، يراهن المضاربون على أننا سنشهد زيادة كبيرة في المعنويات ، على سبيل المثال ، كانت الحكومة الصينية مشغولة في تعزيز احتياطياتها من الذهب ، في حين كانت الدول الأخرى تفتقر إلى الصبر في هذا القسم.
ومع ذلك ، فإن تجارة الذهب هذه قاسية. وبالتالي ، فإن لعب المستثمر الذكي هو التعرض على الأقل لبعض الرهانات الأكثر أمانًا.
سيباني ستيلووتر (SBSW)
المصدر: Shutterstock
بصفتها أكبر منتج فردي للذهب في جنوب إفريقيا ، تعد Sibanye Stillwater واحدة من أكثر أسهم الذهب شعبية. من المؤكد أنه لا يؤذي أن الدولة التي تحتها خط تتميز بوفرة الثروات. لذلك ، فإنني أعتبر التقلب الحالي – على الرغم من أن من المعترف به أن يكون حادًا – في أسهم SBSW فرصة شراء.
والمساهمة في الحبر الأحمر هي الدراما المحيطة بالبلاديوم. بدلاً من ذلك بهدوء ، انفجر البلاديوم ليصبح أغلى معدن ثمين – أعلى بكثير من الذهب والبلاتين والفضة. أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن المعدن استراتيجي للغاية حيث تستخدمه العديد من الصناعات لمنتجاتها.
أهميتها لصناعة الإلكترونيات يجب أن يعزز الطلب في نهاية المطاف. “data-reaid =” 99 “> ولكن مع تزايد المخاوف بشأن الانكماش الاقتصادي العالمي ، تلقى سعر البلاديوم ضربة كبيرة في أواخر فبراير. نظريًا ، هذا يجعل SBSW أكثر خطورة من مخزونات الذهب الأخرى. ومع ذلك ، أهمية البلاديوم لصناعة الإلكترونيات يجب أن تعزز الطلب في نهاية المطاف.
التعدين Coeur (CDE)
المصدر: Shutterstock
كواحد من أسهم الذهب في الطبقة المتوسطة ، يقدم لك Coeur عادةً التوازن بين المكافآت الصاعدة والتخفيف من الهبوط. ومع ذلك ، هذا العام ، كل الحبر أحمر ، مع انخفاض مخزون CDE بنسبة 52 ٪. من المسلم به أن هذا ليس ما كنت أتمنى. على الجانب الآخر ، على الرغم من ذلك ، فإنه يوفر نقطة دخول مقنعة بالنظر إلى البيئة الإيجابية للذهب.
انخفاض الإنتاج الكلي. ومع ذلك ، استثمرت الإدارة في آلية ذات قدرة أعلى والتي يجب أن تحل هذه التحديات. لذلك ، من المحتمل أن يعود سهم CDE إلى النعم الجيد في الشارع. “data-reaidid =” 112 “> كما هو الحال مع شركات التعدين الأخرى ، لم يعجب المحللون الكيس المختلط الذي قدمه Coeur من حيث المعادن المنتجة. أدت المشاريع ، وانخفاض معدلات تكسير الخام إلى انخفاض الإنتاج بشكل عام. ومع ذلك ، استثمرت الإدارة في الآلات ذات السعة العالية التي يجب أن تحل هذه التحديات. لذلك ، من الممكن أن يعود مخزون CDE إلى النعم الجيد للشارع.
في الوقت الحالي ، تتمتع الأسهم بخصم مجنون ، وتعود إلى المستويات التي شوهدت في أبريل 2019. بالإضافة إلى ذلك ، مع ارتفاع أسهم الذهب الأخرى بسبب المخاوف الاقتصادية ، يمكن لـ CDE أن ترتفع.
التعدين Hecla (HL)
المصدر: Shutterstock
ارتفع إنتاج الفضة بنسبة 22٪ والذهب بنسبة 4٪.. لسوء الحظ ، “على ما يبدو” هي الكلمة المنطوقة هنا. “data-reaidid =” 125 “> اسم شعبي آخر في الطبقة المتوسطة ، كان العديد من المستثمرين متفائلين بشأن دخول Hecla إلى العام الجديد. في الربع الأخير من عام 2019 ، كان سهم HL تقريبًا تضاعف من حيث القيمة ، في وقت مبكر من شهر يناير ، بررت الإدارة على ما يبدو أن التفاؤل بأرقام إنتاج قوية: ارتفع إنتاج الفضة بنسبة 22٪ وارتفع الذهب بنسبة 4٪ ، ولسوء الحظ ، فإن كلمة “على ما يبدو” هي الكلمة المنطوقة هنا.
عندما أصدرت الشركة نتائجها الفعلية للربع المنتهي في 31 ديسمبر ، لم تكن وول ستريت معجبة بذلك. على الرغم من نمو الإيرادات بنسبة 68 ٪ على أساس سنوي إلى 236.3 مليون دولار ، إلا أن Hecla لا يزال يعاني من خسارة في الدخل الصافي تبلغ 8 ملايين دولار. في الأساس ، المنظمة ليست فعالة مثل عمال المناجم الآخرين. وهذا مثير للقلق بالنظر إلى أن هذه بيئة إيجابية لمخزونات الذهب.
ومع ذلك ، أجد أنه من المثير للاهتمام أن المستثمرين كانوا على استعداد لدفع أسهم HL إلى مستويات جنونية في الربع الأخير من عام 2019. على الرغم من أن الأسهم قد عوضت الكثير من الخسائر التي تكبدتها بسبب الفيروس التاجي ، والدمار في الاقتصاد – إلى جانب ما يلي عدم اليقين – يجب أن تزود هيكلا بالصعود المستمر.
الأمريكتان الذهب والفضة (USAS)
المصدر: Shutterstock
بالنسبة لأسهم الذهب الثلاثة الأخيرة في هذه القائمة ، سأركز انتباهي على عمال المناجم الصغار. تحذير عادل: هذه أسماء تخمينية للغاية ، لذا يرجى ألا تصاب بالجنون.
الأول هو الأمريكتين الذهب والفضة. واحدة من أكثر شركات التعدين الصغيرة الواعدة ، شهد سهم USAS صعودًا قويًا في ديسمبر. ومع ذلك ، بينما كنا نرن في العام الجديد ، تباطأت الأسهم ، ثم أصبحت متقلبة تمامًا ، بدءًا من فبراير. لسوء الحظ ، أثرت النتائج المالية المخيبة للآمال سلبًا على تقييم حقوق الملكية.
زيادة النفقات المتعلقة بتعدين المعادن الصناعية، مما يعوق الأرباح. “data-reaid =” 143 “> نظرًا لخطة إعادة الرسملة في أحد مشروعات الأمريكتين للذهب والفضة ، انخفض إنتاج بعض المعادن لهذا العام. علاوة على ذلك ، زادت النفقات المتعلقة بتعدين المعادن الصناعية ، مما أعاق الأرباح.
على الجانب الإيجابي ، تتوقع الشركة أن تشهد زيادات كبيرة من إضافة مشروع جديد. لذلك ، قد يستدعي مخزون USAS من المخاطرين.
موارد الدب الكبير (GTBDF)
المصدر: Shutterstock
على الرغم من كونها واحدة من أكثر أسهم الذهب الصغيرة صعوديًا في العام الماضي ، بين أواخر فبراير إلى منتصف مارس ، إلا أن Great Bear Resources ترقى إلى اسمها. الآن ، إنه أحد الأسماء العالية التحلق بين عمال المناجم الصغار المضاربين.
منطقة معروفة بالذهب عالي الجودة وتقع بالقرب من منطقة الذهب الشهيرة في بحيرة الذهب الأحمر. “data-reaidid =” 157 “> بشكل أساسي ، هناك قدر كبير من عدم اليقين بين مخزون الذهب الأقل شهرة. بصراحة ، الدب الكبير هو حزام مضاربة للغاية ، يغذيه جزئيًا العوامل الأساسية و الأمل ، ومع ذلك ، فإن الأساسيات تشمل حصة 100 ٪ بدون حقوق ملكية في مشروع ديكسي ، وهي منطقة معروفة بالذهب عالي الجودة وتقع بالقرب من منطقة الذهب الشهيرة في البحيرة الحمراء.
هل ستتحول ديكسي إلى بحيرة حمراء أخرى أنتجت ما يقرب من 30 مليون أوقية من الذهب؟ من الواضح أنه لا أحد يعرف على وجه اليقين. ولكن هذه هي القصة المقنعة التي تقود أسهم GTBDF. العامل في الاضطراب الاقتصادي الأوسع والرواية – في حين لا تزال محفوفة بالمخاطر – تصبح أكثر جاذبية.
إحياء الذهب (RVLGF)
أفضل 10 صناديق مؤشر للشراء والاحتفاظ بها
المصدر: Shutterstock
مصالح في ثلاثة مشاريع: بيرتراك وأرنيت كريك جولد وماسة ماونتن فوسفات. وفقًا لموقعهم على الويب ، فإن الإدارة مهتمة بمتابعة فرص الاستكشاف والتطوير الأخرى ، والتي قد تستتبع عمليات الاندماج والاستحواذ. “data-reaidid =” 176 “> إذا كنت تريد عاملًا منجمًا صغيراً ليس مجنونًا تمامًا ، ألق نظرة على Revival الذهب: لدى Revival Gold حاليًا اهتمامات في ثلاثة مشاريع: Beartrack و Arnett Creek Gold و Diamond Mountain Phosphate. وفقًا لموقعهم على الويب ، تهتم الإدارة بمتابعة فرص الاستكشاف والتطوير الأخرى ، والتي قد تنطوي على عمليات الاندماج والاستحواذ.
في الوقت الحالي ، يعد سهم RVLGF مقامرة ستطورها هذه المشاريع وفقًا للخطة. بطبيعة الحال ، هذا خطر كبير. ومع ذلك ، فقد تم تداول الأسهم بشكل جانبي – وإن كان بطريقة متقلبة – منذ ربيع عام 2018. وهذا يعني بالنسبة لي أن الأسواق تحتفظ بالحكم.
أفترض أنه لا توجد أخبار سيئة هي أخبار جيدة لسهم RVLGF. بينما أرغب في تقديم حجة أكثر إقناعًا ، هذه هي طبيعة استثمارات التعدين الصغيرة. استمتع!
المزيد من InvestorPlace
9 مخزون من الذهب لدرء التقلبات الناجمة عن فيروس كورونا ظهر لأول مرة إنفستوربليس. “data-responseid =” 186 “> المنشور 9 مخزون من الذهب لدرء التقلبات الناجمة عن فيروس كورونا ظهر لأول مرة إنفستوربليس.
المصدر : finance.yahoo.com
