الليرة التركية تسجل رقماً قياسياً ، متحديةً الجهود المبذولة لوقف الانزلاق

(بلومبرج) – منع المنظمون الأتراك البنوك المحلية من التداول مع Citigroup Inc. و UBS Group AG و BNP Paribas بعد تدخلات العملة وفشل مجموعة جديدة صارمة من قواعد مكافحة التلاعب في وقف انزلاق الليرة التركية إلى مستوى قياسي.

ألقى الرئيس رجب طيب أردوغان باللوم على انخفاض الليرة على المضاربين الأجانب ، والقواعد الجديدة الصارمة التي كشف عنها الخميس المنظم المصرفي تخاطر بجعل العملة الوطنية وسوق المقايضات أقل سيولة.

ومضت الليرة خسائرها بعد أن حظرت السلطات تداول العملة مع ثلاثة من أكبر البنوك في العالم ، قائلة إنها فشلت في الوفاء بالتزاماتها بالليرة.

ورفض يو بي إس التعليق. ولم يكن ممثل BNP في وضع يسمح له بالتعليق على الفور. ولم تعلق إدوينا فراولي جانجانهار ، المتحدثة باسم سيتي جروب في لندن ، على الفور.

قد تتسبب اللوائح – التي تزامنت مع تقرير إخباري حكومي بشأن دعوى قضائية محتملة ضد شركات لندن غير مسمى – في منع البيع على المكشوف والحد من التغطية الإعلامية للأسواق المحلية.

قال نايجل ريندل ، كبير المحللين في ميدلي غلوبال أدفايزرز في لندن: “يبدو أن السلطات تجاوزت العلامة”. “إنه خط رفيع بين نشر” المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة “وبين الاطلاع على العملة والأسعار وأسعار الأصول التي قد لا توافق عليها الحكومة”.

تراجعت الليرة بقدر 1.1٪ إلى 7.2690 مقابل الدولار يوم الخميس ، مما دفعها إلى تجاوز المستوى الذي وصلت إليه خلال هزيمة العملة في البلاد عام 2018. محى تراجعه وكان يتداول بنسبة 0.5 ٪ أقوى عند 7.1557 مقابل الدولار حتى الساعة 5:53 مساءً. في اسطنبول.

وللمساعدة في إبطاء التراجع ، أغرقت البنوك الحكومية السوق بالدولار ، وقيدت الهيئة التنظيمية المصرفية وصول المستثمرين الأجانب إلى سيولة الليرة ، مما جعل من الصعب عليهم المراهنة على العملة. يوم الخميس ، وسعت الوكالة تعريف الصفقات المتلاعبة – مما قد يردع البائعين على المكشوف.

وفقًا للوائح الجديدة ، سيتم اعتبار عمليات التداول المصرفية التي تؤدي إلى “تسعير مضلل” أو إبقاء أسعار الأصول عند مستويات “غير طبيعية أو مصطنعة” تلاعبًا.

شركات لندن

وقالت وكالة الأناضول التي تديرها الدولة في مقال نُشر في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن المؤسسات المالية المجهولة في لندن تواجه إجراءات قانونية محتملة لاتخاذ “مواقف تلاعب” مقابل عملة البلاد.

يأتي القمع وسط هجرة أجنبية من الأصول التركية التي تضغط على الليرة. يشعر المستثمرون بالقلق من انخفاض إجمالي احتياطيات البنك المركزي ، التي انخفضت بمقدار 20 مليار دولار منذ بداية العام إلى حوالي 86 مليار دولار حتى نهاية أبريل.

تزامن السحب مع التدخل في سوق العملات من قبل المقرضين الحكوميين ، مما أثار التكهنات بأن السلطات تستخدم مخازنها العازلة لمواجهة هروب رأس المال ، حتى عندما تتحرك لتحفيز الاقتصاد بمعدلات أقل.

الأسعار والاحتياطيات

وقال ريندل من ميدلي “القضية الرئيسية هنا هي أن العديد من المحللين والمستثمرين سلبيون بشأن تركيا بسبب تصرفات البنك المركزي.” وقال إن صانعي السياسة “يوجهون الحذر إلى الريح ويخفضون أسعار الفائدة بقوة ويحرقون احتياطيات العملات الأجنبية المقترضة”.

لدى تركيا أكثر من 168 مليار دولار من ديون العملات الأجنبية المستحقة على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة وتعتمد على التمويل الخارجي لتجديد هذه الالتزامات. ومع ذلك ، قام المستثمرون الأجانب بسحب أكثر من 8 مليارات دولار من أسواق السندات والأسهم بالعملة المحلية هذا العام ، حيث تسارعت التدفقات الخارجية وسط تداعيات جائحة الفيروسات التاجية.

وفي مكالمة للمستثمرين يوم الأربعاء ، قلل وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق من القلق بشأن الكومة النقدية في تركيا ، قائلاً إن احتياطيات البنك المركزي “كافية” واستبعد الاقتراض من صندوق النقد الدولي ، وفقًا للأشخاص الذين حضروا المؤتمر عبر الهاتف. كان Citigroup أحد منظمي المكالمة.

خطوط المبادلة

تضغط تركيا على أكبر البنوك المركزية في العالم للوصول إلى نوع خطوط تبادل العملات التي قدمها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للأسواق الناشئة الأخرى في مارس ، مما سهل وصولها إلى السيولة بالدولار.

ساهمت القيود الأخيرة – التي تتبع حملة قمع تدريجي على مقدار الليرة الأجنبية التي يمكن للمستثمرين الوصول إليها – في حدوث نقص دوري في العملة في الأسواق الخارجية ، وضغط معدلات التمويل ، وإجبار المتداولين على المراهنة على العملة ، أو تحوط تعرضهم للعملة الأجنبية. الأصول التركية ، للخروج من مواقعها.

لا تعلق بنوك الدولة التركية على أنشطتها في سوق الصرف الأجنبي. في الأسبوع الماضي ، قال محافظ البنك المركزي مراد أويسال إن تركيا ليس لديها سياسة للدفاع عن أي مستوى معين من العملة وأنها تحتفظ بنظام سعر عائم.

(التحديثات مع البنوك في الفقرة الأولى ، أسعار الليرة الجديدة)

bloomberg.com“data-responseid =” 41 “> لمزيد من المقالات مثل هذه ، يرجى زيارتنا على bloomberg.com

إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية. “data-reaidid =” 42 “>إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية.

© 2020 Bloomberg L.P.