إليك ما تخبرنا به شركة الهدف (NYSE: TGT) P / E
بورصة نيويورك: TGT) ، لمساعدتك على تحديد ما إذا كان السهم يستحق المزيد من البحث. يبلغ الهدف السعر إلى الأرباح 18.10، بناء على الاثني عشر شهرًا الماضية. ويقابل ذلك عائد أرباح يبلغ 5.5٪ تقريبًا. “data-reaidid =” 28 “> اليوم ، سنقدم مفهوم نسبة P / E لأولئك الذين يتعلمون عن الاستثمار. سنطبق P / الأساسية تحليل النسبة E إلى شركة الهدف (بورصة نيويورك: TGT) ، لمساعدتك على تحديد ما إذا كان السهم يستحق المزيد من البحث. يبلغ الهدف السعر إلى الأرباح 18.10، بناء على الاثني عشر شهرًا الماضية. يقابل عائد الأرباح حوالي 5.5٪.
شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Target “data-reaidid =” 29 “> شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Target
كيف أقوم بحساب نسبة السعر إلى الأرباح؟
نسبة السعر إلى الأرباح = سعر السهم ÷ ربحية السهم (EPS)
أو للهدف:
P / E من 18.10 = 115.830 دولارًا أمريكيًا 6.399 دولارًا أمريكيًا (بناءً على اثني عشر شهرًا حتى فبراير 2020).
هل نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة جيدة؟
كلما ارتفعت نسبة P / E ، ارتفع سعر الشركة ، نسبة إلى أرباحها اللاحقة. كل شيء آخر متساوي ، من الأفضل دفع سعر منخفض – ولكن كما قال وارن بافيت ، “من الأفضل بكثير شراء شركة رائعة بسعر عادل من شركة عادلة بسعر رائع”.
هل لدى تارجت نسبة عائد مرتفع أو منخفض نسبيًا لصناعتها؟
تشير نسبة P / E إلى ما إذا كانت السوق لديها توقعات أعلى أو أقل للشركة. كما ترى أدناه ، فإن Target لديها نسبة P / E أعلى من متوسط الشركة (6.5) في صناعة التجزئة متعددة الخطوط.
NYSE: تقدير سعر TGT نسبيًا للسوق في 11 مايو 2020
ما إذا كان مديرو الشركات يشترون الأسهم. “data-reaidid =” 52 “> هذا يعني أن السوق تتوقع أن تتفوق شركة Target على الشركات الأخرى في مجالها. السوق متفائل بشأن المستقبل ، لكن هذا لا يضمن النمو المستقبلي. لذلك يجب على المستثمرين دائمًا التفكير في P / نسبة E إلى جانب عوامل أخرى ، مثل ما إذا كان مديرو الشركات يشترون الأسهم.
كيف تؤثر معدلات النمو على نسب P / E
ربما يكون العامل الأكثر أهمية في تحديد الأرباح / الأرباح التي تتداولها الشركة هو نمو الأرباح. إذا كانت الأرباح تنمو بسرعة ، فإن الحرف “E” في المعادلة سيزداد بشكل أسرع من غيره. لذلك ، حتى إذا دفعت مضاعفًا مرتفعًا للأرباح الآن ، فسيصبح هذا المضاعف أقل في المستقبل. ومع انخفاض نسبة السعر إلى الربح ، ستبدو الشركة رخيصة ، ما لم يرتفع سعر سهمها.
من الرائع أن نرى أن Target قد نمت بنسبة EPS بنسبة 15٪ في العام الماضي. ومعدل نمو EPS السنوي على مدى 5 سنوات هو 11٪. مع هذا الأداء ، قد تتوقع نسبة P / E أعلى من المتوسط.
لا تنس: P / E لا يفسر الديون أو الودائع المصرفية
من المهم ملاحظة أن نسبة P / E تأخذ في الاعتبار القيمة السوقية ، وليس قيمة المؤسسة. هذا يعني أنها لا تأخذ الدين أو النقد في الاعتبار. من الناحية النظرية ، يمكن للشركة تحسين أرباحها (وتحقيق نسبة عائد أقل في المستقبل) من خلال الاستثمار في النمو. وهذا يعني أخذ الدين (أو إنفاق أمواله).
في حين أن نفقات النمو لا تؤتي ثمارها دائمًا ، فإن النقطة هي أنه خيار جيد أن يكون لديك ؛ ولكن واحدة تتجاهلها نسبة P / E.
كيف تؤثر ديون الهدف على نسبة P / E؟
يبلغ الهدف صافي الدين المستهدف 13٪ من القيمة السوقية. ربما تستحق نسبة أعلى من الأرباح إلى الأرباح إذا كانت صافي النقدية ، حيث سيكون لديها المزيد من الخيارات للنمو.
الحكم على نسبة P / E للهدف
P / E للهدف هو 18.1 وهو أعلى من المتوسط (15.1) في سوقه. مستويات ديونها لا تعرض للخطر ميزانيتها العمومية وهي تنمو EPS بقوة. لذلك ، ليس من المستغرب بشكل خاص أن تكون نسبة P / E أعلى من المتوسط.
تقرير عن توقعات إجماع المحللين يمكن أن تساعدك على جعل خطوة رئيسية على هذا السهم. “data-reaid =” 67 “> لدى المستثمرين فرصة عندما تكون توقعات السوق بشأن السهم خاطئة. غالبًا ما يستهين الناس بالنمو الملحوظ – لذا يمكن للمستثمرين كسب المال عندما لا يتم تقدير النمو السريع بشكل كامل. لذلك مجانا تقرير عن توقعات إجماع المحللين يمكن أن تساعدك على جعل خطوة رئيسية على هذا المخزون.
قائمة بالشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول على P / E أقل من 20 (ولكن أثبتت أنها يمكن أن تزيد الأرباح).“data-responseid =” 68 “> قد تتمكن من العثور على شراء أفضل من Target. إذا كنت ترغب في اختيار فائزين محتملين ، فراجع هذا مجانا قائمة بالشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول على P / E أقل من 20 (ولكن أثبتت أنها يمكن أن تزيد الأرباح).
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 69 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، يرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
