كيف تقارن أنظمة استشعار الصور (NASDAQ: ISNS) P / E بصناعتها بعد انخفاض سعر السهم؟
ناسداك: ISNS) انخفضت الأسهم بنسبة كبيرة بلغت 36٪ خلال الشهر الماضي. وقد أدى هذا الانخفاض إلى نهاية عام صعب للمساهمين ، مع انخفاض سعر السهم بنسبة 32٪ في ذلك الوقت. “data-reaid =” 28 “> مما يزعج بعض المساهمين ، أنظمة استشعار الصورة (ناسداك: ISNS) انخفضت الأسهم بنسبة كبيرة بلغت 36٪ خلال الشهر الماضي. وقد توج هذا الانخفاض عامًا صعبًا للمساهمين ، مع انخفاض سعر السهم بنسبة 32 ٪ في ذلك الوقت.
كل شيء آخر متساوٍ ، يجب أن يجعل انخفاض سعر السهم الأسهم أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين. في حين أن معنويات السوق تجاه الأسهم متغيرة للغاية ، على المدى الطويل ، يميل سعر السهم إلى التحرك في نفس اتجاه ربحية السهم. لذلك ، في مناسبات معينة ، يحاول المستثمرون الذين يركزون على المدى الطويل الاستفادة من التوقعات المتشائمة لشراء الأسهم بسعر أفضل. ربما تكون أبسط طريقة لقراءة توقعات المستثمرين للأعمال هي النظر في نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة PE). تعني نسبة P / E المرتفعة أن المستثمرين لديهم توقعات عالية بشأن النمو المستقبلي ، في حين أن نسبة P / E المنخفضة تعني أن لديهم توقعات منخفضة بشأن النمو المستقبلي.
انظر أحدث تحليل لدينا لأنظمة استشعار الصورة “data-reaidid =” 30 “> انظر أحدث تحليل لدينا لأنظمة استشعار الصورة
كيف تقارن نسبة P / E لأنظمة استشعار الصورة إلى نظيراتها؟
يمكننا أن نقول من نسبة P / E 2.59 أن المشاعر حول أنظمة استشعار الصورة ليست عالية بشكل خاص. إذا نظرت إلى الصورة أدناه ، يمكنك أن ترى أن أنظمة استشعار الصورة لديها نسبة P / E أقل من المتوسط (14.5) في تصنيف الصناعة الإلكترونية.
NasdaqCM: تقدير سعر ISNS نسبيًا للسوق 28 مارس 2020
إذا كان المطلعون يشترون الأسهم، لأن هذا قد يعني أنهم يعتقدون أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية. “data-reaidid =” 45 “> تشير نسبة P / E المنخفضة نسبيًا إلى أن المساهمين في أنظمة استشعار الصور يعتقدون أنها ستكافح للقيام بذلك وكذلك الشركات الأخرى في تصنيفها الصناعي. يحب العديد من المستثمرين شراء الأسهم عندما يكون السوق متشائمًا بشأن آفاقهم ، ويمكن القول إنه يستحق التحقق إذا كان المطلعون يشترون الأسهم، لأن ذلك قد يعني ضمنا أنهم يعتقدون أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية.
كيف تؤثر معدلات النمو على نسب P / E
تعكس نسب P / E في المقام الأول توقعات السوق حول معدلات نمو الأرباح. ذلك لأن الشركات التي تنمو الأرباح لكل سهم بسرعة ستزيد بسرعة “E” في المعادلة. لذلك ، حتى إذا دفعت مضاعفًا مرتفعًا للأرباح الآن ، فسيصبح هذا المضاعف أقل في المستقبل. لذا ، في حين أن السهم قد يبدو باهظ الثمن بناءً على الأرباح السابقة ، إلا أنه قد يكون رخيصًا بناءً على الأرباح المستقبلية.
حققت أرباح Image Sensing Systems مثل الصواريخ ، بنسبة تقل عن 273 ٪ العام الماضي. وقد تحسنت أرباح السهم بنسبة 114٪ سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية. لذا قد تقول أنه يستحق حقًا أن يكون له نسبة P / E أعلى من المتوسط.
قيد: نسب P / E تتجاهل الدين والنقد في البنك
يعكس “السعر” في P / E القيمة السوقية للشركة. وبالتالي ، لا يعكس المقياس النقد أو الديون التي تحتفظ بها الشركة. الشركة نفسها بالضبط ستستحق نظريًا نسبة أعلى من السعر إلى الأرباح إذا كان لديها ميزانية عمومية قوية ، مما لو كانت لديها ميزانية ضعيفة مع الكثير من الديون ، لأن الشركة التي تم صرفها يمكن أن تنفق على النمو.
قد تكون هذه النفقات جيدة أو سيئة ، على المدى الطويل ، ولكن النقطة هنا هي أن الميزانية العمومية لا تعكسها هذه النسبة.
هل الدين يؤثر على P / E لأنظمة استشعار الصورة؟
تمتلك أنظمة استشعار الصور صافي نقدي قدره 5.1 مليون دولار أمريكي. هذا مرتفع إلى حد ما بنسبة 28 ٪ من القيمة السوقية. قد يعني هذا أن قوة الميزانية العمومية مهمة للشركة ، ولكن يجب أن يساعد أيضًا في دفع P / E أعلى قليلاً مما قد يكون عليه خلاف ذلك.
خلاصة القول في نسبة P / E لأنظمة استشعار الصورة
أنظمة استشعار الصورة لديها P / E من 2.6. هذا أقل من المتوسط في السوق الأمريكية ، وهو 13.0. يوفر المركز النقدي الصافي الكثير من الخيارات للأعمال ، ومن الجيد رؤية التحسن الأخير في EPS. يمكن للمرء أن يستنتج أن السوق متشائم بعض الشيء ، بالنظر إلى انخفاض نسبة P / E. ما يمكن أن يكون مؤكدًا تمامًا هو أن السوق أصبحت أكثر تشاؤمًا بشأن أنظمة استشعار الصور على مدار الشهر الماضي ، مع انخفاض نسبة P / E من 4.0 في ذلك الوقت إلى 2.6 اليوم. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الاستثمار مع تدفق الزخم ، قد تكون هذه علامة سيئة ، ولكن بالنسبة للمستثمرين ذوي القيمة العميقة ، قد يبرر هذا السهم بعض البحث.
هذا التصور الغني بالبيانات من الأرباح والعائدات والتدفق النقدي. “data-reaid =” 60 “> لدى المستثمرين فرصة عندما تكون توقعات السوق بشأن الأسهم خاطئة. وكما قال المستثمر الشهير بنيامين جراهام ،” على المدى القصير ، السوق عبارة عن آلة تصويت ولكن على المدى الطويل ، إنها آلة وزن. ليس لدينا توقعات المحللين ، ولكن قد ترغب في التقييم هذا التصور الغني بالبيانات من الأرباح والإيرادات والتدفقات النقدية.
قائمة بالشركات المثيرة للاهتمام التي حققت نموًا قويًا في الأرباح مؤخرًا (ونسبة P / E أقل من 20).“data-reaidid =” 61 “> ولكن لاحظ: قد لا تكون أنظمة استشعار الصور أفضل الأسهم للشراء. لذا خذ نظرة خاطفة على هذا مجانا قائمة بالشركات المثيرة للاهتمام التي حققت نموًا قويًا في الأرباح مؤخرًا (ونسبة P / E أقل من 20).
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 62 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : ca.sports.yahoo.com
