حققت Allgeier SE (ETR: AEIN) عائد استثمار بنسبة 11٪
ETR: AEIN). “data-responseid =” 28 “> لا يزال العديد من المستثمرين يتعلمون حول المقاييس المختلفة التي يمكن أن تكون مفيدة عند تحليل الأسهم. هذه المقالة مخصصة لأولئك الذين يرغبون في معرفة المزيد عن العائد على حقوق الملكية (ROE). الدرس القائم على التطبيق العملي ، سوف نستخدم ROE لفهم Allgeier SE بشكل أفضل (ETR: AEIN).
العائد على حقوق المساهمين أو العائد على حقوق المساهمين هو مقياس رئيسي يستخدم لتقييم مدى كفاءة إدارة الشركة في استخدام رأس مال الشركة. ببساطة ، يتم استخدامه لتقييم ربحية الشركة فيما يتعلق برأس مالها.
تحقق من أحدث تحليل لـ Allgeier “data-reaidid =” 30 “> تحقق من أحدث تحليل لـ Allgeier
كيفية حساب العائد على حقوق الملكية؟
العائد على حقوق الملكية = صافي الربح (من العمليات المستمرة) ity حقوق المساهمين
لذا ، بناءً على الصيغة أعلاه ، فإن العائد على حقوق المساهمين لشركة Allgeier هو:
11٪ = 18 مليون يورو 164 164 مليون يورو (بناءً على اثني عشر شهرًا حتى ديسمبر 2019).
“العائد” هو المبلغ المكتسب بعد الضريبة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وهذا يعني أنه مقابل كل 1 يورو من حقوق المساهمين ، حققت الشركة أرباحًا بقيمة 0.11 يورو.
هل تتمتع شركة Allgeier بعائد جيد على الأسهم؟
يمكن القول إن أسهل طريقة لتقييم العائد على حقوق الشركة هي مقارنتها بالمتوسط في صناعتها. الأهم من ذلك ، هذا أبعد ما يكون عن مقياس مثالي ، لأن الشركات تختلف بشكل كبير في نفس تصنيف الصناعة. توضح الصورة أدناه أن Allgeier لديها عائد على حقوق الملكية يتوافق تقريبًا مع متوسط صناعة تكنولوجيا المعلومات (13٪).
XTRA: AEIN الماضي الإيرادات وصافي الدخل 19 أبريل 2020
لوحة القيادة المخاطر مجانا.“data-reaidid =” 51 “> هذا ليس جيدًا ولا سيئًا. على الرغم من أن العائد على حقوق الملكية ليس على الأقل أقل من الصناعة ، إلا أنه لا يزال من الجدير التحقق من الدور الذي تلعبه ديون الشركة كمستويات عالية من الديون نسبة إلى حقوق الملكية قد تجعل أيضًا يبدو العائد على حقوق المساهمين مرتفعًا. إذا كان ذلك صحيحًا ، فهذا مؤشر على المخاطر أكثر من كونه احتمالًا. لمعرفة المخاطر الثلاثة التي حددناها لـ Allgeier ، تفضل بزيارة لوحة القيادة المخاطر مجانا.
كيف يؤثر الدين العائد على حقوق المساهمين؟
تقريبا جميع الشركات بحاجة إلى المال للاستثمار في الأعمال التجارية ، لزيادة الأرباح. يمكن أن يأتي هذا النقد من إصدار الأسهم أو الأرباح المحتجزة أو الديون. في الحالتين الأوليين ، سيكتشف العائد على حقوق المساهمين هذا الاستخدام لرأس المال للنمو. في الحالة الأخيرة ، سيؤدي الدين المستخدم للنمو إلى تحسين العائدات ، ولكنه لن يؤثر على إجمالي حقوق الملكية. وبهذه الطريقة ، سيعزز استخدام الدين العائد على حقوق المساهمين ، على الرغم من أن الاقتصاد الأساسي للشركة يبقى كما هو.
ديون ألجيير وعائد حقوقها 11٪
من الواضح أن Allgeier تستخدم مبلغًا كبيرًا من الديون لتعزيز العائدات ، حيث تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.03. في حين أن العائد على حقوق المساهمين محترم ، إلا أنه من الجدير بالذكر أن هناك حدًا لمقدار الدين الذي يمكن للشركة استخدامه. يجب أن يفكر المستثمرون بعناية في كيفية أداء الشركة إذا لم تكن قادرة على الاقتراض بسهولة ، لأن أسواق الائتمان تتغير بمرور الوقت.
ملخص
العائد على حقوق الملكية هو مؤشر مفيد لقدرة الشركة على تحقيق الأرباح وإعادتها إلى المساهمين. عادة ما تكون الشركات التي يمكنها تحقيق عوائد عالية على حقوق الملكية دون الكثير من الديون ذات نوعية جيدة. إذا كان لدى شركتين نفس المستوى من الدين إلى حقوق الملكية ، وواحدة ذات عائد استثمار أعلى ، فإنني أفضل عمومًا الشركة ذات العائد على حقوق المساهمين الأعلى.
تصور توقعات المحللين للشركة. “data-reaidid =” 58 “> لكن العائد على حقوق المساهمين هو مجرد قطعة واحدة من أحجية أكبر ، لأن الشركات عالية الجودة غالبًا ما تتداول على مضاعفات عالية من الأرباح. المعدل الذي من المرجح أن تنمو فيه الأرباح ، مقارنة بتوقعات نمو الأرباح ينعكس في السعر الحالي ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضًا ، لذا قد ترغب في التحقق من هذا مجانًا تصور توقعات المحللين للشركة.
مجانا قائمة الشركات المثيرة للاهتمام.“data-reaidid =” 63 “> بالطبع ، قد تجد استثمارًا رائعًا من خلال البحث في مكان آخر. لذا خذ نظرة خاطفة على هذا مجانا قائمة الشركات المثيرة للاهتمام.
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 64 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : ca.sports.yahoo.com
